AI基金新华中小市值优选混合（519097）披露2025年四季报，第四季度基金利润186.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0905元。报告期内，基金净值增长率为3.59%，截至四季度末，基金规模为6799.02万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月23日，单位净值为3.63元。基金经理是王永明，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，新华科技创新主题灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达75.38%；新华中小市值优选混合最低，为58.92%。
基金管理人在四季报中表示，我们继续看好中国股市持续向好的前景，看好 AI 产业链、高科技自主可控、商业航天等方向，本基金将继续聚焦中小市值公司，坚持以性价比为核心，持续优化组合，密切跟踪变化，及时和深入研究，不断提高投资决策质量，力争在重大叙事、重要方向上取得超额收益。
截至1月23日，新华中小市值优选混合近三个月复权单位净值增长率为12.71%，位于同类可比基金272/689；近半年复权单位净值增长率为25.63%，位于同类可比基金333/689；近一年复权单位净值增长率为58.92%，位于同类可比基金135/674；近三年复权单位净值增长率为26.15%，位于同类可比基金140/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5261，位于同类可比基金164/383。
截至1月23日，基金近三年最大回撤为35.28%，同类可比基金排名163/381。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为20.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.32%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到92.88%的最高仓位，2025年一季度末最低，为59.32%。
截至2025年四季度末，基金规模为6799.02万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是凯龙高科、路德科技、赛福天、艾隆科技、九州一轨、顶固集创、华绿生物、永悦科技、南都物业、中达安。
核校：孙萍
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